小型工厂规章制度_小工厂员工规章制度怎么写

2024-08-26 09:49:23

1.小型皮衣加工厂应有哪些财务制度

2.哪位朋友有工厂安全管理制度？

转载以下资料供参考\x0d\\x0d\工厂管理\x0d\\x0d\一. 理解工厂的本质\x0d\\x0d\设立工厂的唯一目的就是为了赚钱，而且是尽可能地赚取最大的利润。\x0d\\x0d\赚钱的唯一途径就是客户愿意购买我们的产品，使工厂能够赚取到把原材料加工成完成品之间的差价，因此客户是我们应该关注的唯一要素，这也是为什么ISO9000把关注客户列为系统的出发点的原因所在。\x0d\\x0d\一切问题站在客户的角度去考量，公司的每一个人在做每一件事时都把满足客户的需求放在首位，客户至上，对客户无小事，使客户在一切地方都满意的观念应更加强培训，深植在每个管理员的心中。客户对工厂的不满不能及时消除，最终造成客户的流失，对公司来说是最为致命的。\x0d\\x0d\二. 理解客户\x0d\\x0d\1. 客户的需求\x0d\\x0d\现在音响产品市场竞争激烈，客户有众多的选择余地，我们如何挤掉竞争对手，使新客户选用我们的产品，我们如何保持老客户的忠诚度，不被竞争对手挖走。从客户的角度出发，有以下几个决定因素：\x0d\\x0d\1.1. 我们推出的品种是否适应市场的需求？公司总部负责\x0d\\x0d\1.2. 我们产品的功能设计是否跟上或超越现在市场上的竞争对手？工程部负责\x0d\\x0d\1.3. 我们产品的外观设计是否新颖别致，迎合最终用户的胃口？工程部负责\x0d\\x0d\1.4. 我们新产品推出频率能否满足客户的需求？工程部负责\x0d\\x0d\1.5. 产品的品质可靠，稳定品保部负责\x0d\\x0d\1.6. 产品能否如期交货 PMC负责\x0d\\x0d\1.7. 产品的价格是否低廉，既公司的成本能否有效控制管理层负责\x0d\\x0d\1.8. 售后服务是否良好市场部负责\x0d\\x0d\2. 客户反馈的信息\x0d\\x0d\客户对我们公司的产品和服务是否满意，有以下几种信息反馈：\x0d\\x0d\2.1. 客户的建议：处理途径：客户销售部市场部工程课\x0d\\x0d\2.2. 客户的投诉：处理途径：客户销售部市场部品保课\x0d\\x0d\2.3. 客户满意度调查报告：处理途径：市场部发出回收分析提供给管理层和责任部门\x0d\\x0d\3. 客户信息的处理\x0d\\x0d\ 客户信息是公司最重要的决策和行动依据，因此，任何信息都不可搁置高阁，不做处理，必须循以上途径流动，由市场部集中后统一登录在案，分发给指定部门负责处理，指定部门应组织相关部门研讨对策，并督察对策实施的有效性，报厂长批准结案后，书面资料抄送市场部，由市场部回复客户。由此，公司和客户能形成良性互动，共同发展，最终形成双赢的局面，从而保证到原有的客户永不流失，而且新客户会慕名而来。\x0d\\x0d\三. 理解工厂的职责\x0d\\x0d\公司希望通过销售产品赚到客户的钱，和希望赚到更多的钱，只有两种途径达到此目的，即开源和节流：\x0d\\x0d\1. 开源：\x0d\\x0d\公司销售部的职责就是通过品牌建设，不断扩大销售网络，寻找新的客户，增加市场对我们产品的需求量，通过销售数量的增加达到利润的增加。\x0d\\x0d\而这一切的基础就是工厂制造出的产品能否满足客户的以上需求。因此，工厂在开源上也有不可推卸的责任。工厂和销售部门保持良好的互动，是必需的也是必须的。\x0d\\x0d\2. 节流：\x0d\\x0d\即降低产品成本。现在我们所处的音响市场层面已很难有功能上的突破，从而享有垄断特有功能带来的高额利润。各竞争对手在市场上所拼的除了产品品质的保证外，更多的是比较谁的价格更低廉。\x0d\\x0d\既要保持品质的稳定，又要降低产品的成本，这就是工厂的主要职责。这也就是我们过去提出“用最少的成本做出最好的产品”的工厂管理宗旨的意义所在。\x0d\\x0d\ 工厂要完成自己的职责，必须时刻牢记“以品质求生存，以信誉求发展”，而生存和发展只有通过科学和严格的管理才能做到，也就是“向管理要效益”。\x0d\\x0d\现代工厂管理的最常用的模式就是“目标管理”和“绩效考核”，即列出工厂运作中最关键的控制要素，设立控制目标，划分责任归属，并在月底通过数据分析考核达标情况，从而评价整个工厂以及各部门的表现。\x0d\\x0d\ 工厂管理的两大目标：品质管理和成本管理\x0d\\x0d\四. 品质管理\x0d\\x0d\品质管理存在于工作的每一时间，每一地点\x0d\\x0d\品质管理分为产品品质管理和工作品质管理\x0d\\x0d\1. 产品品质管理\x0d\\x0d\影响产品品质的有“人，机，料，法，环”五大因素，其中“人”的因素是最重要的。\x0d\\x0d\1.1. 对“人”管理的控制点为：（“人”为所有的雇员，非单指作业员）\x0d\\x0d\1.1.1. “人”过去的受教育程度，工作经验和受培训状况\x0d\\x0d\1.1.2. “人”加入工厂后的岗前培训，职业技能培训，提升培训是否全面且合格\x0d\\x0d\1.1.3. “人”的岗位职责是否明确\x0d\\x0d\1.1.4. “人”的工作是否有明确的工作指引\x0d\\x0d\1.1.5. “人”在工作时是否有其他人在监管和评估其工作表现\x0d\\x0d\1.1.6. 公司的厂规厂纪规定的是否合理\x0d\\x0d\1.1.7. 公司的薪酬制度是否合理\x0d\\x0d\1.1.8. 有无建立有效的奖惩措施和激励政策\x0d\\x0d\1.1.9. 公司的企业文化有无建立并得到所有“人”的认同\x0d\\x0d\1.1.10. “以人为本”有无真正的实施措施\x0d\\x0d\1.2. 对“机”的控制点为：（“机”既可是机器，设备，也包括作业工具和治具，夹具）\x0d\\x0d\1.2.1. “机”的供应商是否为合格并得到批准的供应商\x0d\\x0d\1.2.2. “机”购回厂后有无验收\x0d\\x0d\1.2.3. 有无建立编号登记和管理履历表\x0d\\x0d\1.2.4. 有无日常点检，保养和调较制度和记录表单并安排他人稽查执行状况\x0d\\x0d\1.2.5. 对“机”的操作有无制订《作业指导书》或工作指引\x0d\\x0d\1.2.6. 操作“机”的人员有无特别指定，经过培训并考试合格，持证上岗\x0d\\x0d\1.2.7. 对“机”造成的品质问题有无表单记录和取行动\x0d\\x0d\1.3. 对“料”的控制点为：（“料”既指列入BOM的主料，也指各种生产辅料）\x0d\\x0d\1.3.1. “料”的供应商的挑选是否是经过几家比较得出的最佳选择\x0d\\x0d\1.3.2. 新的料件有无经过工程的试装检验\x0d\\x0d\1.3.3. 新的料件有无通过品保课的寿命，高低温，破坏性实验\x0d\\x0d\1.3.4. 安规部品有无制定控制程序\x0d\\x0d\1.3.5. 新供应商得到认可前，有无我厂的工程和品保人员去现场稽核其品控能力\x0d\\x0d\1.3.6. 首批料件IQC有无加严检验，品保，PE和生产有无专人追踪试做状况，集体讨论后得出结论\x0d\\x0d\1.3.7. 是否所有的料件供应商都是经过以上程序考核的合格供应商，并有《合格供应商登记表》来控制。\x0d\\x0d\1.3.8. IQC的日常抽检有无周报，月报提交购，推动供应商改善或淘汰不合格供应商\x0d\\x0d\1.3.9. 料件特有无控制程序，各部参与召开MRB会议，特料件有无特别的监控手段防止隐性不良流到用户手中。\x0d\\x0d\1.3.10. 料件在入库，储存，搬运，制造过程中有无制订管理程序加以防护\x0d\\x0d\1.3.11. 料件异常引发的品质问题能否及时发现, 并取有效措施, 防止问题进一步扩大.\x0d\\x0d\1.4. “法”的控制点为：\x0d\\x0d\1.4.1. 是否所有的作业方法都有工程发出的《作业指导书》\x0d\\x0d\1.4.2. 作业员有无掌握《作业指导书》的内容并考核合格\x0d\\x0d\1.4.3. 有无他人对作业员的操作是否合乎规范进行稽核\x0d\\x0d\1.4.4. 工程课有无不断优化作业方法并加以文件化\x0d\\x0d\1.4.5. 新的作业方法有无对作业员进行再次培训\x0d\\x0d\1.5. “环”的控制点为：\x0d\\x0d\1.5.1. 工作环境的静电防护有无控制程序并切实执行\x0d\\x0d\1.5.2. 工作现场的尘埃，碎片等污染物有无控制程序并切实执行\x0d\\x0d\1.5.3. 工作现场的温度，湿度, 噪音有无控制程序并切实执行\x0d\\x0d\1.5.4. 有无应急措施防止突然断水, 断电, 断汽带来的对品质的危害\x0d\\x0d\1.5.5. 对有毒, 有害物品有无管控\x0d\\x0d\1.5.6. 消防和作业安全有无监管\x0d\\x0d\2. 工作品质管理\x0d\\x0d\工作品质指每个雇员都能完美地完成自己的职责。其控制点为：\x0d\\x0d\2.1. 工厂的管理架构是否齐全，部门设置是否合理。\x0d\\x0d\2.2. 部门的责任有无明确划分\x0d\\x0d\2.3. 部门的内部架构是否齐全\x0d\\x0d\2.4. 部门内的各层工作人员的职责是否清晰\x0d\\x0d\2.5. 部门的运作程序有无明确规定\x0d\\x0d\2.6. 各部门的交叉有无程序规定如何衔接\x0d\\x0d\2.7. 各部门的管理指标是否明确，并且每月在管理层进行研讨\x0d\\x0d\2.8. 持续改善和PDCA的循环有无坚持，工作失误是否在不断减少\x0d\\x0d\工作品质管理遵循的原则是：\x0d\\x0d\有职责，事事有程序，管理有目标，不良有矫正，体系有监督\x0d\\x0d\也就是我们过去提出的：“管理制度化，运作程序化，作业标准化”\x0d\\x0d\五. 成本管理\x0d\\x0d\ 品质管理重在预防，重在规范，所以前期投入较大，成本会相应地提高。但品质是工厂求得生存的唯一保障，所以为达品质的稳定，一些投入是必须的。成本的控制应从成本的整体去进行分析，找出控制要点，纳入目标管理。\x0d\\x0d\ 产品的成本管理可细分为物料成本管理，制造成本管理，品质成本管理和管理成本管理.\x0d\\x0d\1. 降低物料的购, 储存, 消耗成本\x0d\\x0d\物料成本占全部成本的60%以上, 是工厂控制的重点,.\x0d\\x0d\1.1. 降低购成本控制点为:\x0d\\x0d\1.1.1. 在品质保持不变的前提下, 要求现有供应商降价, 通常公司对购部的要求是年降价目标5%, 并加以考核\x0d\\x0d\1.1.2. 始终寻找质优价廉的新供应商, 经过工程, 品保的稽核及小批量试验后, 列入, 并每月分配给一定的购额, 一者分散风险, 二者对原供应商施加压力.\x0d\\x0d\1.1.3. 始终寻找更靠近工厂的供应商, 以缩短购周期\x0d\\x0d\1.1.4. 在制订购合同时,要特别注意: a. 尽量用月结方式结算订单合同, b. 对来料检验不合格及补换料要有明确的时间限定, c.对到料不按时, 来料批退, 补换料不及时的供应商应有明确的经济处罚\x0d\\x0d\1.1.5. 对购部的考核目标为:\x0d\\x0d\1.1.5.1. 购订单按时完成率\x0d\\x0d\1.1.5.2. 来料不合格率\x0d\\x0d\1.1.5.3. 补换料按时率\x0d\\x0d\1.2. 降低物料储存成本的原则是JIT, 即及时原则, 其控制点为: \x0d\\x0d\1.2.1. 对全厂的每月库存总量由财务部进行核算及评估\x0d\\x0d\1.2.2. 对货仓执行安全库存和最高库存管制\x0d\\x0d\1.2.3. 对货仓执行每月呆滞料和报废料占库存比例的控制\x0d\\x0d\1.2.4. 对PMC执行订单完成周期控制及库存周转率控制\x0d\\x0d\1.2.5. 对生产课执行降低存拉数WIP的控制和待修理数量的控制\x0d\\x0d\1.3. 降低损耗成本的关键在于提高进料品质和加强制程管控, 其控制点为:\x0d\\x0d\1.3.1. 对每种物料的损耗应有最高限额的管控\x0d\\x0d\1.3.2. 对每一工单的损耗应在工单完成后的规定时间内核算\x0d\\x0d\1.3.3. 每月对主料损耗进行评估\x0d\\x0d\1.3.4. 对生产辅料的消耗量应有明确的工程预算, 并在每月总结中评估生产课的节约状况\x0d\\x0d\2. 制造成本管理\x0d\\x0d\ 制造成本管理即工时损耗管理, 其控制点为:\x0d\\x0d\2.1.1. 工程测量并制订标准工时, 供财务作为核算基准\x0d\\x0d\2.1.2. 工程编制作业流程时, 拉平衡率最少要达到85%以上, 并不断予以提升\x0d\\x0d\2.1.3. 生产课应控制直接劳动力和间接劳动力的比例, 减少搬运, 物料处理, 助拉, 统计文员, 修理等人力浪费.\x0d\\x0d\2.1.4. 加强人员培训和制程监管, 防止人为失误, 提高生产直通率, 降低维修工时\x0d\\x0d\2.1.5. 控制加班比例和审批\x0d\\x0d\2.1.6. 提高机器设备的利用率\x0d\\x0d\2.1.7. 提高PMC的和物控能力, 注重各工段的衔接, 减少待料时间\x0d\\x0d\3. 品质成本管理\x0d\\x0d\品质成本虽然在财务报表上没有单列出来, 实际上在成本中占有相当大的比例, 管理者往往重视物料成本和制造成本, 忽略品质成本, 结果对前两者的节省带来品质成本的大幅提升, 不但冲销了节约的本意, 而且大多数情况下是得不偿失.\x0d\\x0d\品质成本管理的控制点为:\x0d\\x0d\3.1. 控制来料不合格比例和特比例, 减少挑选和加工的工时损耗.\x0d\\x0d\3.2. 提高产品的一次性合格率，减少维修成本。\x0d\\x0d\3.3. 压缩QA批退率，减少生产部的返工成本。\x0d\\x0d\3.4. 降低QA抽检不合格率，降低销退比例。QA抽检不合格率是工厂最重要的控制指标，基本上等於客户的返修率.\x0d\\x0d\3.5. 从事品保人员比例的控制\x0d\\x0d\4. 管理成本管理\x0d\\x0d\管理成本包括人力管理成本, 指对车间人员外的其它管理和人员比例进行管理; 行政办公成本指生产和管理的日常耗用控制. 其控制点为:\x0d\\x0d\4.1. 对各部门的管理架构进行审批和精简\x0d\\x0d\4.2. 对岗位的设置需进行科学的评估, 实行定责, 定职, 定人的三定原则\x0d\\x0d\4.3. 公司对办公人员和生产人员的比例应有控制.\x0d\\x0d\4.4. 办公用的日常耗材应进行每月统计和评估\x0d\\x0d\4.5. 水, 电, 汽的节省应管理\x0d\\x0d\4.6. 会议应管理, 以达高效率, 同时避免在加班时间开会.\x0d\\x0d\ 5. 品质管理和成本管理既矛盾, 又交融, 在两者中间寻找一个平衡点, 即实行”中庸”之道, 靠的是管理员管理技巧的日益磨练和经验的积累. 当两者严重冲突, 非得放弃一方时, 请记住工厂的本质, 一切以品质为先. 短期的成本增加在将来还可通过加强内部管理弥补回来, 但品质不良损害的绝不仅仅是几台机的问题, 他带来的是客户对我们信誉的丧失, 客户会离我们而去, 这将危害工厂的生存的基石. 所以, 在现阶段, 工厂面临千头万绪的困难时, 请各位首先把握住最后一道关卡: 把不良品和有不良隐患的产品控制在厂内, 不要让不良流到客户手上. 这是工厂管理成功与否的最低标准.。

小型皮衣加工厂应有哪些财务制度

建议你问三个步骤：

一、前期调研：厂址在哪、当地政策怎样、土地使用时限、土地承包费用、当地水电费用、物流、交通、税收等等。还有你工厂的原材物料市场调研、产品销路的调研、工厂设备的调研、工厂组织构架的建立、工厂规章制度的编制、生产工艺的编制等，主要的是一下内容：办工厂手续

首先是厂地,要做环境评价,接着办理工商,税务等登记及员工健康证等.

接着是设备安装,如有特种设备,需技术监督局特检所审批,有锅炉则需锅检所出具同意使用证明,

如要排污还要消防支队审查,

建设还要向城建局交基本建设增容费,

等这一切都完了,还需要安监局做安全评价，最后还要看当地有什么特别的要求和规定。

二、中期筹备：建厂、招工、分部门、分岗位、岗前培训、仓储建立、购原材料等

三、按在组织构架配置各部门各岗位人员、安排试生产、完善规章制度、完善工艺流程等

哪位朋友有工厂安全管理制度？

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务，加强经营核算管理，反映、分析财务的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支、信贷，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积

配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 }

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、及其他工作用品必须取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

劳动安全管理实施细则

第一章总则

第一条：为了深入贯彻实施市场经济时期劳动安全管理体制度，保护职工在劳动生产活动中的安全与健康，减少伤亡事故发生，避免人身伤亡和财产损失，促进我厂经济效益提高，根据《劳动法》、《四川省劳动安全条例》等有关规定，结合我厂实际，制定本细则。

第二条：本细则用于规范各单位劳动安全行为，促进广大劳动者“安全第一，预防为主”的思想，杜绝工伤事故发生，明确“隐患险于明祸，防范重于救灾，责任重于泰山”。

第三条：各单位应把劳动安全工作纳入目标管理，充分依靠职工，建立领导负责，群防群治的安全生产管理体系。

厂成立劳动安全委员会，由厂长任主任，分管厂长和安全职能部门负责人任副主任，各生产单位以及主要职能处室的负责人为成员，办事机构设在安全生产职能部门生产管理处。

第二章劳动安全职责

第四条：厂长是全厂劳动安全第一责任人，对全厂的劳动安全工作负全面责任。分管副厂长及安全职能部门领导是全厂劳动安全主要责任人，其职责主要有：

1、宣传、贯彻、执行国家劳动安全法律、法规、审查本企业的各项劳动安全规章制度和安全操作规程，督促职能部门监督，贯彻、执行。

2、领导编制安全技术措施，合理安排安全技术措施经费，并认真组织力量按期实施。

3、组织中层干部学习劳动安全管理业务知识，督促有关单位抓好职工安全技术教育。

4、参加年度安全大检查活动，对安全隐患问题，及时组织制定措施，确保及时处理。

5、组织新、改、扩建和大修工程中劳动安全卫生设施的设计和施工中劳动安全措施的竣工验收工作。

6、发生事故后，及时组织抢救、调查分析事故原因，制定改进措施。

第五条：生产管理处是全厂劳动安全卫生管理的职能部门，承担全厂劳动安全管理工作，其职责主要有：

1、协助厂长、分管副厂长组织和推进全厂劳动安全卫生工作，宣传、贯彻和国家地方劳动安全法律、法规。

2、组织制订企业劳动安全措施，汇总报批后督促有关部门按期实现。

3、组织制订企业劳动安全规章制度，并对制度、规程的贯彻进行监督检查。4、组织人员进行现场安全检查，协助解决安全生产问题。

5、指导部门开展安全生产活动，总结推广安全生产工作先进经验，对职工进行各种形式的安全生产教育。

6、及时编报劳动防护用品、用具、督促有关部门按规定购符合安全技术要求的劳动防护用品、用具，严格按标准审批发放。

7、参加新改扩建和大修工程中劳动安全卫生设施的设计和施工劳动安全措施的审查和竣工验收工作。

8、参加伤亡事故的调查处理，做好事故统计、分析、报告，协助有关部门提出防范措施，并督促有关部门按期完成。

第六条：各生产单位和生产单位的主要负责人是所在单位劳动安全第一责任人，对本单位劳动安全工作负责。其主要职责有：

1、认真贯彻执行企业各项劳动安全规章制度和操作规程，并教育和督促职工认真遵章守纪。

2、严格执行“五同时”，经常组织部门内的安全检查，编报本部门安全技术措施，负责实施责任范围内的隐患整改。

3 、组织修订本车间的安全技术操作细则，编制检修作业中要有劳动安全措施。

4、对车间职工进行安全技术和自我防护知识教育，督促职工上岗时穿戴符合要求的劳动防护用品、用具。

5、车间应从保证安全需要出发，对进入危险场所或有危险性的作业现场，应标有安全标志牌，以醒目地给人们以提示、提醒、指示、警告或命令。

6、有权拒绝上级不符合安全生产要求的指令和意见。

7、发生事故后，应立即取措施并及时抢险和施救并报告有关部门和领导。并协助事故调查组调查分析事故原因，贯彻整改措施。

第七条：班组长（工段长）是班组（工段）劳动现场安全主要责任人，其职责主要有：

1、对班组的安全生产负责，认真执行企业、部门的劳动安全规章制定，教育职工按工种的安全操作规程上岗作业。

2、组织班组（工段）成员，学习劳动安全技术和防护知识，指导和督促职工正确使用劳动防护用品、用具。

3、经常检查和指导班组（工段）成员，坚持班中安全生产巡回检查制度，认真做好记录，及时消除一切可能引起伤亡事故的原因。

4、检修、安装作业的班组，在接到检修、安装作业的同时，制定安全操作和防护要领，督促参与作业人中遵照要求，并注意监护。

5、工作中，对班组（工段）各工种的安全操作方法进行指导，并检查其对安全技术要领的遵守情况，提醒职工做到“三不伤害”。

6、有权拒绝一切不符合安全技术要求的指令和意见。

7、遇伤亡事故后，立即报告，并参加调查，按“三不放过”的原则，认真分析事故原因，吸取教训提出改进措施和处理意见。

第八条：职工是生产劳动者，对其所在工作岗位的劳动安全工作负责。其职责主要有：

1、遵守有关劳动安全法律、法规和企业本部门的劳动安全规章制度，操作规程等。

2、积极参加安全技术培训活动，提高自身劳动保护能力。

3、严格按工作指令和操作规程进行生产作业，有权拒绝和举报违章指挥和强令冒险等危害生命和身体健康的行为。

4、作业时协调配合，做到安全生产确认制，即每次操作或动作前对欲操作或动作的对象，必须做到确实、认定、确实可靠，确实准确地去执行。

5、发生事故后，应立即取措施，并报告上级领导，协助调查分析事故原因，有义务提供事故发生时的真实情况。

第九条：其他职能部门的主要负责人是该部门劳动安全责任人。对本部门的职能范围内以及责任项目的劳动安全工作负责。

1、设备技术管理处

（1）负责各种机器、设备安全装置的改进设计，确保新进厂设备配件等符合安全卫生要求。

（2）指导设备使用单位修订设备安全操作规程和安全运行管理制度。

（3）负责全厂厂房，设备构筑物等的安全，制定出对厂房、构筑物等的安全检查、，并负责整改。

（4）大型特种设备的购置如起重机具、升降机具、蒸气锅炉、压力容器、压力机械等，应有劳动安全技术检测设备（检验）报告（材料，安装和使用与安全职能部门联络。到劳动行政部门办理有关手续。

（5）负责生产设备技术的更新改造，并负责改造施工过程中的安全监督检查。参与工艺流程建（构）筑物、各种设备、设施技措项目安全技术篇章的编制或审查。

（6）参加因设备、建筑物、动力等因素引起的重大伤害事故的调查分析。

（7）配合安全职能部门进行安全技术教育。

2、动力车间

（1）负责全厂供水和配电安全。

（2）负责承担大修作业项目时，对所承担的项目的劳动安全工作负责。

（3）在大修作业完成或其他设备拆装完毕后，应督促有关部门原有的安全装置或增设新的安全防护装置。

（4）与设备等有关部门协调，安排停产检修的时机和实施各项安全技术措施的检查。

（5）负责全厂防雷避雷装置的检查、管理。

3、企管处：

（1）配合安全职能部门做好新进厂人员的安全教育工作，安排好特殊工种作业人员的学习和培训工作，保证特殊作业人员持证上岗。

（2）开展职工岗位技能培训工作，提高职工技术素质，减少和杜绝错误操作或技术差而带来事故。

（3）安排好各级管理人员在安全生产方面的培训和资金，提高管理人员的安全水平，杜绝违章指挥造成的恶果。

（4）从标准化管理和技术监督方面，规范各生产职能部门的安全生产行为，制订或修订各种作用（管理）职责或工作标准，并监督执行。

（5）指导和检查生产单位贯彻“全面质量管理”的同时，宣传安全生产与质量，计量管理的协调关系。

4、计量处

（1）负责职能范围内劳动安全生产。

（2）建立健全计量职能范围内的安全规章制度，认真贯彻执行计量法律、法规，并履行其职责。

（3）按规定要求上报计量事故，及时准确，配合积极参加事故的处理。

5、保卫处：

（1）负责全厂生产保卫和清理生产现场中的闲杂人员，事故发生后及时赶到现场，做好现场保护和刑事勘察工作，对故意破坏安全工作，

蓄意制造事故的坏分子进行管制和处理。

（2）做好消防器具管理，定期更换过期消防器材，定期进行消防安全检查杜绝火灾隐患。

（3）加强与上级消防部门联系工作及时抢救火灾，减少火灾损失。

（4）严格明爆物品，有毒和强腐蚀物品管理负责制定相关管理制度，并监督严格执行。

6、党、团、工会等职能部门，按照有关文件精神和工会章程，做好职工思想政治工作，帮助教育职工提高遵纪守法的自觉性，配全安全部门做好法规宣传教育，参加安全检查和伤亡事故调查，维护职工合法权益。

第十条：安全管理员是现场安全生产管理的执行者，其职责主要有：

1、向职工宣传贯彻国家劳动安全法律、法规和企业的规章制度，传授安全技术基本知识。

2、每天深入生产一线，监督检查安全技术措施和各项制度的执行情况，及时报告生产中的安全问题。

3、指导车间、班组开展安全生产活动和正确使用劳动防护用品，帮助解决实际困难。

4、纠正违章行为，带头抵制违章指挥和强令冒险作业的行为。

5、发生事故，迅速赶到现场，协助调查取证、分析。

第三章劳动作业场所安全

第十一条：各车间和作业场所，必须有充足照明、坑、沟、井、平台、楼梯等必须有盖板或围栏。

第十二条：作业场所内应按规定挂设安全标志或设置明显警告信号。

第十三条：各种电气设备和电线、电缆等必须符合要求。要有防漏电和可靠的绝缘、接地保护装置。

第十四条：各种机械设备要有符合要求的防护装置和良好的安全性能。

第十五条：气焊作业时，乙炔和氧气瓶的最短距离为3m。乙炔应直立于地面，不能偏倒放置，气瓶存放时应分类放置，设备足够的安全距离线或防炸墙。

第十六条：各种原材料、器材、配件、废料等应合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。

第十七条：易燃、易爆物品应按规定堆放，设置足够的安全距离和符合要求的隔热、防炸墙。

第十八条：矿山作业现场安全管理，必须严格执行国家颁布的《矿山安全条例》和《矿山安全监察条例》以及《建材矿山安全规程》，矿山车间主任、安全员参与爆破，有关人员要持证上岗。矿山车间年度开，边坡治理，防止滑坡措施，必须经矿山治理工程指挥部审查同意方可实施。矿山车间应认真实行安全大检查制度，每季度至少检查一次，查出隐患，必须限时解决，自己不能解决的，以书面形式上报厂部。根据《矿山安全生产条例》，由矿山车间负责制定实施细则，上报厂部批准后实施。

第四章：安全防护，劳动卫生职业病管理

第十九条：安装作业各工种要协调配合，制定安全防护步骤统一指挥，相互监护。

第二十条：电气作业应安排两个以上持证电工作业，无特殊情况不得带电作业，作业时应穿戴好防护用品、用具，做好监护。

第二十一条：配电房作业实行操作工制度，严格停送电。

第二十二条：机械加工作业，不得穿裙子、戴手套、围巾、长发或其他佩饰物不得悬露。

第二十三条：焊、割作业要戴护目镜或防护面罩，检查气瓶状况是否符合要求和电焊机有无漏电现象。

第二十四条：在易燃、易爆场所动火作业，应经安全部门和消防部门批准，制定防治措施，并在严格监护下作业。

第二十五条：劳动卫生、职业病防治管理，应严格按国家劳动安全卫生有关条例办理。企业应努力改善职工劳动条件，提高劳动环境质量，定时、定期对作业场所和职工身体进行检查。对尘O+人员进行定期检查和治疗或调离工作环境，对工伤人员每年2次参加工伤评残鉴定，按文件给予工伤待遇。

第五章隐患检查与整改

第二十六条：生产管理处全年应组织不少于四次的安全大检查活动，根据实际情况，组织专业技术部门开展专业安全检查，各生产单位每月组织不少于一次的部门内安全检查。

第二十七条：安全检查内容是对生产工艺、生产流程、设施设备规章制度，操作行为以及思想情绪等进行“六查”。

第二十八条：安全检查的程序是由组织者根据实际检查的内容、对象、范围、线路等确定。